Wolters Kluwer
Productblog door Mark Harmsma 10 januari 2019

Optimaal online: check in 3 stappen of je bankkoppelingen actief zijn

De meest efficiënte automatiseringsslag in de boekhouding is het activeren van de bankkoppelingen. Kijk nu of je nog bankkoppelingen kunt activeren. Met Twinfield Analysis heb je dat binnen twee minuten gedaan. In deze blog 'Optimaal online: check in 3 stappen of je bankkoppelingen actief zijn' laat ik je zien hoe je deze check eenvoudig uitvoert.

Met regelmaat mag je nieuwe klanten verwelkomen, maar soms beëindig je ook werkzaamheden of neem je afscheid van klanten. Kortom, je portfolio is in beweging en dus ook het aantal administraties in de Twinfield-omgeving. Geen wonder dat je niet precies in het vizier hebt of in alle administraties de bankkoppelingen geactiveerd zijn.

Wist je dat het activeren van de bankkoppeling dan zo’n beetje de meest efficiënte automatiseringsslag is die je kunt maken? Bij ING, Rabobank, ABN-AMRO of Knab* staan (na het activeren van de bankkoppeling) de afschriften van de vorige werkdag namelijk al automatisch voor je klaar in je boekhouding.

Twinfield Analysis: koppel je boekhouding met Excel

Met Twinfield Analysis, een krachtige invoegtoepassing in Microsoft Excel, combineer je de rekenkracht van Excel met de gegevens uit je boekhouding in Twinfield. Je kunt de koppeling zo vormgeven dat je eenmalig een Excel-sheet bouwt, die je periodiek ‘ververst’ met de laatste financiële gegevens. Gebruik grafieken of diagrammen voor de gewenste presentatie.

Goed om te weten
Twinfield lanceert een nieuwe versie van Twinfield Analysis, die je kunt gebruiken vanaf Excel versie 2013 en hoger, inclusief de online versie van Excel.

Volg onderstaande stappen om je bankkoppelingen te controleren met Twinfield Analysis.

Stap 1: Activeer Twinfield Analysis

Maak je al gebruik van Twinfield Analysis? Open dan Excel en klik op het tabblad 'Invoegtoepassingen'. Selecteer 'Twinfield Analysis' en kies voor 'Login & get data'. Log daarna in op jouw Twinfield-omgeving (zie ook onderstaande illustratie).

Maak je nog geen gebruik van Twinfield Analysis? Bekijk dan deze informatiepagina over Twinfield Analysis.

Optimaal online Bankkoppelingen geactiveerd 1.png

Stap 2: Selecteer 'Bankkoppeling details'

Na succesvol te zijn ingelogd, zie je een schermpje met beschikbare 'TwinCubes', oftewel: Twinfield gegevensverzamelingen. Selecteer de TwinCube 'Bankkoppeling details' en selecteer in één keer alle administraties. Klik dan op ‘next’:

Optimaal online Bankkoppelingen geactiveerd 2.png

In het volgende scherm vul je niets in, klik weer op ‘next’:

Optimaal online Bankkoppelingen geactiveerd 3.png

Je ziet nu een Excel-sheet met daarin de details van de bankkoppeling.

Stap 3: Controleer de bankkoppelingstatus

Gebruik de kolom 'IBAN' om een onderscheid te maken tussen de verschillende banken en check per bankrekening de bankkoppelingstatus:

Optimaal online Bankkoppelingen geactiveerd 4.png

Tip
Bekijk de bankkoppelingstatus regelmatig, zodat je niet onnodig bankafschriften handmatig importeert of invoert.

* Via onderstaande links vind je stappenplannen hoe je de koppeling met de betreffende banken legt.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen

Wil je automatisch op de hoogte blijven van verbeteringen, functionaliteiten of nieuwe software?
Meld je aan voor dit productblog:

Aanmelden blog.png

Onze meest recente blogs:

Productblog

8 redenen om je te verdiepen in webwinkelkoppelingen

Productblog

Optimaal online: afletteren in Twinfield nu nog makkelijker

Productblog

5 dingen die je moet weten als je met Twinfield werkt

Productblog

Geautomatiseerd fiscaal adviseren. Zo werkt het!

Productblog

Optimaal online: check in 3 stappen of je bankkoppelingen actief zijn